流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
(a) 電子記録債務
1)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
タキヒヨー㈱	400
㈱エドウイン	309
美濃屋㈱	303
モリリン㈱	175
帝人フロンティア㈱	160
その他	877
合計	2,227

2)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2025年3月	877
〃 4月	789
〃 5月	463
〃 6月	97
合計	2,227

(b) 買掛金

相手先	金額(百万円)
タキヒヨー㈱	46
美濃屋㈱	40
モリリン㈱	25
㈱Idiom	21
㈱エドウイン	19
その他	41
合計	194

2025/05/22 16:40

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ298百万円減少し、3,071百万円となりました。これは主に、電子記録債務が426百万円増加、買掛金が583百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べ699百万円増加し、2,997百万円となりました。これは主に長期借入金900百万円増加、退職給付引当金86百万円、資産除去債務80百万円が減少したこと等によるものであります。

2025/05/22 16:40