梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,082,212 | -1,580,021 |
| 減価償却費 | 554,209 | 502,212 |
| 減損損失 | 359,319 | 95,214 |
| のれん償却額 | 58,218 | 7,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75,758 | -22,217 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | － | 45,560 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,544 | -82,844 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,984 | -21,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,554 | -2,429 |
| 支払利息 | 31,101 | 39,421 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 196,323 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,567 | 33,199 |
| 受取補償金 | -40,000 | － |
| 補助金収入 | -22,003 | － |
| 助成金収入 | － | -1,117,578 |
| 投資有価証券評価損 | － | 16,745 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,601 | 11,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,141 | -943,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173,463 | 219,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,132 | 368,603 |
| その他 | -449,375 | 774,154 |
| 小計 | -381,618 | -1,656,485 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 1,022 |
| 利息の支払額 | -31,640 | -39,440 |
| 補償金の受取額 | 40,000 | － |
| 補助金の受取額 | 22,003 | － |
| 助成金の受取額 | － | 1,189,383 |
| 法人税等の支払額 | -61,305 | -53,826 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,083 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -196,323 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -608,233 | -558,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350,884 | -149,657 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30,381 | -7,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,902 | -13,936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33,115 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -76,106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 69,798 | 117,539 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,467 | -14,770 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -718,521 | － |
| その他 | -8,751 | -8,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,225 | -153,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000,000 | 3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 733,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,350,906 | -1,274,619 |
| その他 | -2,691 | -3,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,402 | 3,054,681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,056 | 2,343,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786,650 | 4,538,353 |
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