キャッシュ・フローの状況
2023年12月14日 13:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5111万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1343万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億587万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 939 | -1,447 | 708 | -509 | -1,351 | 1,856 | 通期 | 1,897 | -1,951 | 275 | -54 | -1,822 | 1,878 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 561 | -1,379 | 708 | -818 | -1,328 | 1,768 | 通期 | 830 | -2,294 | 1,300 | -1,464 | -2,236 | 1,714 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 921 | -822 | -175 | 99 | -847 | 1,638 | 通期 | 1,266 | -1,335 | 5,754 | -69 | -1,325 | 7,399 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 1,063 | -1,661 | -1,480 | -598 | -490 | 5,321 | 通期 | 1,435 | -4,663 | -591 | -3,227 | -1,174 | 3,580 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,332 | -2,042 | 847 | -710 | -2,024 | 3,717 | 通期 | 1,275 | -3,406 | 2,350 | -2,131 | -3,506 | 3,799 |
| 2019年 4月期 連結 | 通期 | 1,485 | -1,245 | -1,153 | 240 | -1,301 | 2,886 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -608 | -1,137 | 1,646 | -1,745 | -407 | 2,787 | 通期 | -831 | -1,659 | 1,794 | -2,490 | -757 | 2,195 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | -558 | -153 | 3,055 | -711 | -164 | 4,538 | 通期 | -59 | 242 | 2,849 | 183 | -503 | 5,227 |
| 2022年 4月期 連結 | 2Q | -802 | -54 | 1,692 | -856 | -147 | 6,063 | 通期 | 370 | -223 | 781 | 147 | -737 | 6,154 |
| 2023年 4月期 連結 | 2Q | -87 | -526 | -2,151 | -613 | -466 | 3,390 | 通期 | 956 | -844 | -2,950 | 112 | -687 | 3,316 |
| 2024年 4月期 連結 | 2Q | -106 | -13 | -151 | -119 | -348 | 3,046 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（連）
- -5395万
- 2015年9月（連） 大幅減
- -14億6448万
- 2016年9月（連）
- -6884万
- 2017年9月（連） 大幅減
- -32億2747万
- 2018年9月（連）
- -21億3125万
- 2019年4月（連） プラ転
- 2億3975万
- 2020年4月（連） マイ転
- -24億8960万
- 2021年4月（連） プラ転
- 1億8301万
- 2022年4月（連） -19.78%
- 1億4681万
- 2023年4月（連） -23.74%
- 1億1196万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 6.39%
- 2015年9月（連）
- 2.82%
- 2016年9月（連）
- 4.31%
- 2017年9月（連）
- 4.57%
- 2018年9月（連）
- 3.91%
- 2019年4月（連）
- 7.61%
- 2020年4月（連）
- -2.73%
- 2021年4月（連）
- -0.27%
- 2022年4月（連）
- 1.64%
- 2023年4月（連）
- 3.48%