梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -74,591 | -254,146 |
| 減価償却費 | 1,035,883 | 1,078,500 |
| 減損損失 | 149,967 | 333,034 |
| のれん償却額 | 112,834 | 112,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,515 | 57,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,643 | -78,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,258 | 6,553 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -171,326 | -17,657 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,477 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,889 | -5,341 |
| 支払利息 | 54,680 | 66,046 |
| 保険返戻金 | － | -16,637 |
| 自己株式取得費用 | － | 22,054 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 93,139 | 46,147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,527 | 22,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,098 | -21,556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,121 | -25,766 |
| その他 | 29,845 | -74,318 |
| 小計 | 1,070,175 | 1,250,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,683 | 1,416 |
| 利息の支払額 | -54,882 | -67,215 |
| 法人税等の支払額 | -189,405 | -35,453 |
| 法人税等の還付額 | － | 116,908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 829,569 | 1,266,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -64 | -20,055 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225,490 | -1,235,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,127 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -51,539 | -43,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,945 | -89,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,543 | -2,606 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75,237 | － |
| 貸付けによる支出 | -19,192 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 980 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 45,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139,616 | 24,370 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,373 | -63,324 |
| その他 | 18,733 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,294,056 | -1,335,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,507,578 | -1,658,088 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,259,675 |
| リース債務の返済による支出 | -53,659 | -28,846 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,181 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -1,262,431 |
| 配当金の支払額 | -36,954 | -37,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,390 | 5,753,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,096 | 5,685,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,713,769 | 7,398,836 |
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