梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -254,146 | -353,084 |
| 減価償却費 | 1,078,500 | 1,057,927 |
| 減損損失 | 333,034 | 686,394 |
| のれん償却額 | 112,834 | 153,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,094 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,500 | 84,800 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,553 | 936 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,657 | -69,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,341 | -17,864 |
| 支払利息 | 66,046 | 71,570 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -13,033 |
| 保険返戻金 | -16,637 | -7,845 |
| 自己株式取得費用 | 22,054 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,150 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46,147 | 25,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,483 | -67,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,556 | -358,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,766 | 79,595 |
| その他 | -74,318 | 266,000 |
| 小計 | 1,250,824 | 1,530,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,416 | 14,212 |
| 利息の支払額 | -67,215 | -71,370 |
| 法人税等の支払額 | -35,453 | -70,018 |
| 法人税等の還付額 | 116,908 | 31,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266,481 | 1,435,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,055 | -4,898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,571 | 182,252 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,298 | -1,129,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,127 | 27,583 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43,244 | -14,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,373 | -44,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,606 | -944,699 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -22,518 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 45,254 | 10,006 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,370 | 58,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,324 | -125,952 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -54,877 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,595,978 |
| その他 | 250 | 16,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,335,328 | -4,662,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | -1,495,600 |
| 長期借入れによる収入 | 9,400,000 | 3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,658,088 | -2,504,476 |
| 社債の償還による支出 | -2,259,675 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,846 | -6,773 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,262,431 | － |
| 配当金の支払額 | -37,044 | -34,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,753,914 | -591,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,685,066 | -3,818,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,398,836 | 3,580,011 |
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