梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -353,084 | 166,459 |
| 減価償却費 | 1,057,927 | 1,083,635 |
| 減損損失 | 686,394 | 118,364 |
| のれん償却額 | 153,693 | 47,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84,800 | -31,730 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 936 | -121,382 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69,812 | -35,948 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,864 | -19,198 |
| 支払利息 | 71,570 | 71,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,033 | 16,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,150 | -23,475 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,928 | 44,581 |
| 和解金 | － | 52,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,104 | -9,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358,133 | 243,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,595 | -29,402 |
| その他 | 258,155 | -116,022 |
| 小計 | 1,530,816 | 1,457,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,212 | 13,463 |
| 利息の支払額 | -71,370 | -70,670 |
| 和解金の支払額 | － | -7,630 |
| 法人税等の支払額 | -70,018 | -117,833 |
| 法人税等の還付額 | 31,674 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,315 | 1,275,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 182,252 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,579 | -3,457,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,583 | 168,571 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,522 | -42,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,542 | -48,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -944,699 | -2,716 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -22,518 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,603 | 63,335 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -125,952 | -89,671 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,877 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,595,978 | － |
| その他 | 1,439 | 1,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,662,789 | -3,406,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,495,600 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | 4,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,504,476 | -2,207,114 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,904,148 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,146,388 |
| 配当金の支払額 | -34,501 | -34,434 |
| その他 | -6,773 | -9,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -591,350 | 2,349,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,818,825 | 218,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,011 | 3,798,603 |
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