梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 534,359 | -74,591 |
| 減価償却費 | 981,593 | 1,035,883 |
| 減損損失 | 107,671 | 149,967 |
| のれん償却額 | 115,644 | 112,834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,643 | -43,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83,200 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,028 | 14,515 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 23,009 | -3,258 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,477 | -1,477 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,077 | -171,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,313 | -5,889 |
| 支払利息 | 64,069 | 54,680 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,746 | 93,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,766 | -106,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,139 | -39,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,754 | 25,121 |
| その他 | 237,849 | 29,845 |
| 小計 | 2,009,629 | 1,070,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 3,683 |
| 利息の支払額 | -63,993 | -54,882 |
| 法人税等の支払額 | -50,360 | -189,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,735 | 829,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -64 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,785,668 | -2,225,490 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,306 | -51,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,492 | -10,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,515 | -12,543 |
| 資産除去債務の履行による支払 | -16,769 | -75,237 |
| 貸付けによる支出 | － | -19,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 226 | 980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,496 | 139,616 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139,745 | -58,373 |
| その他 | -15,847 | 18,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,950,685 | -2,294,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,525,268 | -1,507,578 |
| リース債務の返済による支出 | -60,246 | -53,659 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,835 | -1,181 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -235 |
| 配当金の支払額 | -36,651 | -36,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,927 | 1,300,390 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,977 | -164,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,877,866 | 1,713,769 |
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