梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,503 | 534,359 |
| 減価償却費 | 929,929 | 981,593 |
| 減損損失 | 142,451 | 107,671 |
| のれん償却額 | 115,632 | 115,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,600 | 42,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -72,512 | -83,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,979 | 9,028 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 27,843 | 23,009 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -21,077 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,980 | -5,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,807 | － |
| 支払利息 | 79,779 | 64,069 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95,163 | 33,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,121 | -39,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,022 | 4,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,293 | 3,754 |
| その他 | -317,578 | 237,849 |
| 小計 | 1,058,197 | 2,009,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,514 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -78,642 | -63,993 |
| 法人税等の支払額 | -28,727 | -50,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,341 | 1,896,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599,894 | -1,785,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,171 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -50,491 | -24,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,334 | -36,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,475 | -2,515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,955 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -31,962 | － |
| 資産除去債務の履行による支払 | -11,000 | -16,769 |
| 貸付けによる支出 | -106,340 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,839 | 70,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,135 | -139,745 |
| その他 | 861 | -15,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,781,661 | -1,950,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502,456 | -1,525,268 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,227,563 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,433 | -60,246 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,835 | -2,835 |
| 株式の発行による収入 | 601,998 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -71 |
| 配当金の支払額 | -34,800 | -36,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,128,901 | 274,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,581 | 220,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,656,888 | 1,877,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
