梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 404,111 | 93,952 |
| 減価償却費 | 985,607 | 1,002,451 |
| 減損損失 | 30,265 | 29,864 |
| のれん償却額 | 115,632 | 115,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -3,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,092 | -72,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,375 | 12,979 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,200 | 27,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,170 | -5,980 |
| 支払利息 | 117,920 | 79,779 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,807 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 124,222 | 99,178 |
| デリバティブ清算益 | -188,709 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,092 | 40,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,270 | -32,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,078 | 6,293 |
| その他 | -60,992 | -317,976 |
| 小計 | 1,528,173 | 1,058,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,385 | 2,514 |
| 利息の支払額 | -116,880 | -78,642 |
| 法人税等の支払額 | -27,772 | -28,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,385,906 | 953,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -77 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,292 | -1,599,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,171 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,299 | -50,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,430 | -2,475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,955 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -31,962 |
| 資産除去債務の履行による支払 | -27,700 | -11,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -106,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 213 | 220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,496 | 31,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,371 | -53,135 |
| その他 | 12,720 | 861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,763 | -1,781,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,830,144 | -2,502,456 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,227,563 |
| リース債務の返済による支出 | -56,620 | -60,433 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,195 | -2,835 |
| 株式の発行による収入 | － | 601,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -238,011 | -135 |
| 配当金の支払額 | -34,883 | -34,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,855 | 1,128,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,713 | 300,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480,020 | 1,356,307 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,356,307 | 1,656,888 |
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