梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -73,914 | 404,111 |
| 減価償却費 | 1,010,703 | 985,607 |
| 減損損失 | 3,481 | 30,265 |
| のれん償却額 | 115,632 | 115,632 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 369,175 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,500 | -6,100 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -16,191 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,563 | 14,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 13,375 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,305 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 34,722 | 32,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,532 | -6,170 |
| 支払利息 | 151,751 | 117,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,498 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110,050 | 124,222 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 117,911 | － |
| デリバティブ清算益 | － | -188,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,552 | -39,092 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,404 | -17,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,663 | 9,078 |
| その他 | 8,452 | -60,992 |
| 小計 | 1,778,065 | 1,528,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,654 | 2,385 |
| 利息の支払額 | -147,204 | -116,880 |
| 法人税等の支払額 | -23,269 | -27,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,246 | 1,385,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -312 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286,387 | -356,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,076 | -14,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,622 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,383 | -2,430 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -50 | － |
| 資産除去債務の履行による支払 | -43,075 | -27,700 |
| 貸付けによる支出 | -5,440 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,918 | 65,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,803 | -24,371 |
| その他 | 34,776 | 12,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917,208 | -346,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,246,800 | 700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,869,972 | -2,830,144 |
| リース債務の返済による支出 | -35,974 | -56,620 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,205 | -3,195 |
| 株式の発行による収入 | 2,741,036 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -238,011 |
| 配当金の支払額 | -29,015 | -34,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,069 | -1,162,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 846,107 | -123,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,913 | 1,480,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,480,020 | 1,356,307 |
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