梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 268,837 | -73,914 |
| 減価償却費 | 1,094,152 | 1,010,703 |
| 減損損失 | 21,456 | 3,481 |
| のれん償却額 | 115,625 | 115,632 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 369,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | 16,500 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -10,656 | -16,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,564 | -17,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,804 | -12 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10,305 | -10,305 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,099 | 34,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,293 | -6,532 |
| 支払利息 | 183,354 | 151,751 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | 9,498 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60,289 | 110,050 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 49,520 | 117,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,111 | -32,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,900 | -16,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,607 | 3,663 |
| その他 | 5,584 | 8,452 |
| 小計 | 1,859,288 | 1,778,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,278 | 2,654 |
| 利息の支払額 | -180,904 | -147,204 |
| 法人税等の支払額 | -20,432 | -23,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,230 | 1,610,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,741 | -312 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -846,298 | -1,286,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 280,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,786 | -10,076 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,945 | -7,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,914 | -2,383 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -546 | -50 |
| 資産除去債務の履行による支払 | － | -43,075 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -5,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,157 | 207 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,162 | 126,918 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,911 | -53,803 |
| その他 | -2,140 | 34,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -917,866 | -917,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -563,300 | -2,246,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 3,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,941,397 | -3,869,972 |
| リース債務の返済による支出 | -7,493 | -35,974 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18,338 | -6,205 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,741,036 |
| 配当金の支払額 | -28,642 | -29,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809,172 | 153,069 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,808 | 846,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,722 | 633,913 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 633,913 | 1,480,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
