梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -291,511 | 268,837 |
| 減価償却費 | 1,225,314 | 1,094,152 |
| 減損損失 | 417 | 21,456 |
| のれん償却額 | 115,556 | 115,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,288 | 3,900 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -74,041 | -10,656 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,101 | 53,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,865 | 1,804 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,305 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 40,123 | 32,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,080 | -7,293 |
| 支払利息 | 174,699 | 183,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,347 | 146 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 89,568 | 60,289 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 224,051 | 49,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,297 | -68,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,003 | -7,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,927 | 52,607 |
| その他 | 59,579 | 5,584 |
| 小計 | 1,547,058 | 1,859,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,792 | 3,278 |
| 利息の支払額 | -172,110 | -180,904 |
| 法人税等の支払額 | -42,100 | -20,432 |
| 法人税等の還付額 | 146,964 | － |
| 退店補償金の収入 | 125,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,608,604 | 1,661,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -933 | -70,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,067 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,469,301 | -846,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,024 | 2,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,993 | -9,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,743 | -6,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | -2,914 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -118 | -546 |
| 貸付けによる支出 | -6,131 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,444 | 2,157 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 188,450 | 46,162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,020 | -23,911 |
| その他 | -5,409 | -2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,206,766 | -917,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -472,636 | -563,300 |
| 長期借入れによる収入 | 3,280,000 | 2,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,171,986 | -2,941,397 |
| リース債務の返済による支出 | -2,663 | -7,493 |
| 割賦債務の返済による支出 | -33,429 | -18,338 |
| 配当金の支払額 | -713 | -28,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,428 | -809,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409 | -65,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,312 | 699,722 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 699,722 | 633,913 |
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