梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,719,871 | -291,511 |
| 減価償却費 | 1,091,841 | 1,225,314 |
| 減損損失 | 1,251,410 | 417 |
| のれん償却額 | 160,464 | 115,556 |
| 株式報酬費用 | 10,503 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,748 | 52,288 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 37,644 | -74,041 |
| 子会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | -5,927 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,465 | 11,101 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145,786 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,102 | 13,865 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 40,123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,627 | -7,080 |
| 支払利息 | 204,449 | 174,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,516 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34,347 |
| 退店補償金 | -125,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 193,098 | 89,568 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 169,200 | 224,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,099 | -29,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,200 | 47,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,904 | -138,927 |
| その他 | -15,915 | 59,579 |
| 小計 | 1,088,623 | 1,547,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,448 | 3,792 |
| 利息の支払額 | -207,068 | -172,110 |
| 法人税等の支払額 | -395,448 | -42,100 |
| 法人税等の還付額 | － | 146,964 |
| 退店補償金の収入 | － | 125,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,554 | 1,608,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -777 | -933 |
| 定期預金の払戻による収入 | 352,223 | 120,067 |
| 有価証券の売却による収入 | 27,282 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,531,644 | -1,469,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,142 | 50,024 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,760 | -9,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,039 | -21,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,043 | -2,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,204 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -925,317 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -24,381 | -118 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,131 |
| 貸付金の回収による収入 | 187,526 | 5,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 181,731 | 188,450 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,309 | -55,020 |
| その他 | -26,256 | -5,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888,417 | -1,206,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,502 | -472,636 |
| 長期借入れによる収入 | 4,100,000 | 3,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,772,507 | -3,171,986 |
| 社債の償還による支出 | -994,320 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,663 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -33,429 |
| 配当金の支払額 | -86,493 | -713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -550,819 | -401,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,935,682 | 409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,634,994 | 699,312 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 699,312 | 699,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
