有価証券報告書-第30期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【提出】
- 2009年12月24日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,125,455 | 1,006,731 |
売掛金 | 1,114,358 | 1,143,656 |
たな卸資産 | 230,968 | - |
商品及び製品 | - | 65,984 |
原材料及び貯蔵品 | - | 117,980 |
繰延税金資産 | 205,094 | 130,419 |
その他 | 919,302 | 509,870 |
貸倒引当金 | -4,158 | -1,958 |
流動資産合計 | 3,591,021 | 2,972,684 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 6,721,654 | 6,775,342 |
機械装置及び運搬具(純額) | 166,493 | 203,393 |
土地 | 4,595,270 | 4,595,857 |
建設仮勘定 | 215,943 | 122,881 |
その他(純額) | 652,701 | 685,447 |
有形固定資産合計 | 12,352,063 | 12,382,922 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,039,894 | 924,455 |
その他 | 67,021 | 72,111 |
無形固定資産合計 | 1,106,916 | 996,567 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 86,808 | 63,490 |
長期貸付金 | 69,240 | 68,874 |
繰延税金資産 | 202,737 | 365,052 |
敷金及び保証金 | 1,863,187 | 1,743,050 |
その他 | 225,118 | 215,242 |
貸倒引当金 | -82,236 | -98,301 |
投資その他の資産合計 | 2,364,856 | 2,357,409 |
固定資産合計 | 15,823,836 | 15,736,898 |
資産合計 | 19,414,857 | 18,709,583 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 657,730 | 518,803 |
短期借入金 | 4,582,736 | 4,110,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,969,166 | 2,662,424 |
未払金 | 1,346,262 | 1,034,717 |
未払法人税等 | 34,959 | 24,630 |
賞与引当金 | 168,612 | 220,900 |
店舗閉鎖損失引当金 | 100,888 | 26,847 |
ポイント引当金 | - | 40,123 |
その他 | 460,480 | 592,662 |
流動負債合計 | 10,320,836 | 9,231,208 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,041,754 | 5,456,510 |
退職給付引当金 | 94,517 | 105,618 |
デリバティブ債務 | 391,934 | 538,937 |
その他 | 41,634 | 57,198 |
固定負債合計 | 5,569,841 | 6,158,264 |
負債合計 | 15,890,677 | 15,389,473 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,434,334 | 2,434,334 |
資本剰余金 | 2,515,667 | 1,811,323 |
利益剰余金 | -1,427,089 | -934,511 |
株主資本合計 | 3,522,912 | 3,311,146 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -8,261 | 766 |
為替換算調整勘定 | -5,016 | -4,725 |
評価・換算差額等合計 | -13,277 | -3,959 |
新株予約権 | 14,545 | 12,922 |
純資産合計 | 3,524,179 | 3,320,109 |
負債純資産合計 | 19,414,857 | 18,709,583 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年9月30日 | 2009年9月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 673,597 | 758,940 |
売掛金 | 2,646 | 6,683 |
商品 | 29,580 | - |
加工品 | 23,068 | - |
商品及び製品 | - | 52,905 |
原材料 | 17,246 | - |
貯蔵品 | 13,788 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 49,950 |
前払費用 | 49,703 | 38,867 |
繰延税金資産 | 84,180 | 37,898 |
立替金 | 9,800 | 11,003 |
その他 | 173,390 | 15,180 |
流動資産合計 | 1,077,003 | 971,428 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 3,163,980 | 3,265,634 |
減価償却累計額 | -1,080,802 | -1,270,469 |
建物(純額) | 2,083,177 | 1,995,165 |
構築物 | 478,266 | 482,631 |
減価償却累計額 | -156,884 | -210,861 |
構築物(純額) | 321,382 | 271,769 |
機械及び装置 | 262,919 | 542,355 |
減価償却累計額 | -196,313 | -344,762 |
機械及び装置(純額) | 66,605 | 197,592 |
厨房設備 | 119,919 | 110,203 |
減価償却累計額 | -70,979 | -84,378 |
厨房設備(純額) | 48,940 | 25,825 |
車両運搬具 | 65,798 | 2,821 |
減価償却累計額 | -51,766 | -1,621 |
車両運搬具(純額) | 14,031 | 1,200 |
工具 | 248,849 | 459,352 |
減価償却累計額 | -176,226 | -312,076 |
工具 | 72,622 | 147,275 |
土地 | 4,135,552 | 4,136,139 |
建設仮勘定 | 168,763 | 2,866 |
有形固定資産合計 | 6,911,075 | 6,777,834 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 16,483 | 26,371 |
電話加入権 | 15,291 | 15,466 |
無形固定資産合計 | 31,775 | 41,838 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 78,996 | 55,598 |
関係会社株式 | 899,676 | 830,098 |
出資金 | 937 | 937 |
関係会社長期貸付金 | 10,671,791 | 10,566,527 |
長期前払費用 | 25,201 | 23,847 |
敷金及び保証金 | 412,129 | 361,705 |
店舗賃借仮勘定 | 17,200 | 7,200 |
長期未収入金 | 486,585 | 486,295 |
会員権 | 3,792 | 3,792 |
保険積立金 | 52,118 | 55,044 |
関係会社預け金 | 1,071,466 | 317,174 |
貸倒引当金 | -782,411 | -554,476 |
投資その他の資産合計 | 12,937,485 | 12,153,744 |
固定資産合計 | 19,880,336 | 18,973,417 |
資産合計 | 20,957,339 | 19,944,845 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 361,867 | 518,803 |
短期借入金 | 4,182,736 | 3,710,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,969,166 | 2,553,752 |
未払金 | 524,089 | 409,186 |
未払費用 | 28,252 | 42,936 |
未払法人税等 | 2,505 | 14,000 |
未払消費税等 | - | 77,061 |
前受金 | 53,227 | 46,926 |
預り金 | 11,144 | 9,990 |
賞与引当金 | 105,300 | 159,400 |
店舗閉鎖損失引当金 | 12,553 | - |
その他 | 9,718 | 6,918 |
流動負債合計 | 8,260,559 | 7,549,075 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,041,754 | 4,625,182 |
関係会社預り金 | 3,400,803 | 3,340,793 |
繰延税金負債 | 679 | 580 |
退職給付引当金 | - | 5,151 |
固定負債合計 | 8,443,237 | 7,971,707 |
負債合計 | 16,703,796 | 15,520,782 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,434,334 | 2,434,334 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,515,667 | 1,811,323 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 2,515,667 | 1,811,323 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 37,479 | - |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 370,000 | - |
繰越利益剰余金 | -1,111,823 | 164,627 |
利益剰余金合計 | -704,344 | 164,627 |
株主資本合計 | 4,245,657 | 4,410,285 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -6,660 | 854 |
評価・換算差額等合計 | -6,660 | 854 |
新株予約権 | 14,545 | 12,922 |
純資産合計 | 4,253,542 | 4,424,063 |
負債純資産合計 | 20,957,339 | 19,944,845 |