有価証券報告書-第31期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年9月30日 | 2010年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,006,731 | 1,011,665 |
売掛金 | 1,143,656 | 1,211,767 |
商品及び製品 | 65,984 | 65,736 |
原材料及び貯蔵品 | 117,980 | 126,128 |
繰延税金資産 | 130,419 | 176,100 |
その他 | 509,870 | 501,413 |
貸倒引当金 | -1,958 | -1,958 |
流動資産合計 | 2,972,684 | 3,090,854 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 6,775,342 | 6,723,450 |
機械装置及び運搬具(純額) | 203,393 | 188,127 |
土地 | 4,595,857 | 4,595,376 |
建設仮勘定 | 122,881 | 53,750 |
その他(純額) | 685,447 | 532,804 |
有形固定資産合計 | 12,382,922 | 12,093,509 |
無形固定資産 | ||
のれん | 924,455 | 809,376 |
その他 | 72,111 | 75,307 |
無形固定資産合計 | 996,567 | 884,683 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 63,490 | 64,247 |
長期貸付金 | 68,874 | 72,562 |
繰延税金資産 | 365,052 | 253,348 |
敷金及び保証金 | 1,743,050 | 1,750,554 |
その他 | 215,242 | 196,001 |
貸倒引当金 | -98,301 | -76,281 |
投資その他の資産合計 | 2,357,409 | 2,260,433 |
固定資産合計 | 15,736,898 | 15,238,626 |
資産合計 | 18,709,583 | 18,329,480 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 518,803 | 571,411 |
短期借入金 | 4,110,100 | 3,546,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,662,424 | 2,233,240 |
未払金 | 1,034,717 | 1,135,427 |
未払法人税等 | 24,630 | 33,300 |
賞与引当金 | 220,900 | 224,800 |
店舗閉鎖損失引当金 | 26,847 | 16,191 |
ポイント引当金 | 40,123 | 72,223 |
訴訟損失引当金 | - | 10,305 |
その他 | 592,662 | 587,585 |
流動負債合計 | 9,231,208 | 8,431,283 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 5,456,510 | 5,694,296 |
退職給付引当金 | 105,618 | 159,183 |
デリバティブ債務 | 538,937 | 501,142 |
その他 | 57,198 | 89,403 |
固定負債合計 | 6,158,264 | 6,444,025 |
負債合計 | 15,389,473 | 14,875,309 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,434,334 | 2,434,334 |
資本剰余金 | 1,811,323 | 1,811,323 |
利益剰余金 | -934,511 | -786,005 |
株主資本合計 | 3,311,146 | 3,459,652 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 766 | -755 |
為替換算調整勘定 | -4,725 | -4,725 |
評価・換算差額等合計 | -3,959 | -5,480 |
新株予約権 | 12,922 | - |
純資産合計 | 3,320,109 | 3,454,171 |
負債純資産合計 | 18,709,583 | 18,329,480 |
個別決算
勘定科目 | 2010年9月30日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 729,451 |
売掛金 | 18,691 |
商品及び製品 | 52,947 |
原材料及び貯蔵品 | 63,261 |
前払費用 | 35,930 |
繰延税金資産 | 36,059 |
立替金 | 22,585 |
その他 | 18,483 |
貸倒引当金 | -700 |
流動資産合計 | 976,711 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 3,291,813 |
減価償却累計額 | -1,450,696 |
建物(純額) | 1,841,116 |
構築物 | 487,992 |
減価償却累計額 | -254,967 |
構築物(純額) | 233,024 |
機械及び装置 | 566,369 |
減価償却累計額 | -382,341 |
機械及び装置(純額) | 184,027 |
厨房設備 | 95,246 |
減価償却累計額 | -80,561 |
厨房設備(純額) | 14,684 |
車両運搬具 | 2,821 |
減価償却累計額 | -2,274 |
車両運搬具(純額) | 546 |
工具 | 435,962 |
減価償却累計額 | -353,367 |
工具 | 82,595 |
土地 | 4,135,658 |
リース資産 | |
建設仮勘定 | - |
有形固定資産合計 | 6,491,653 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 23,668 |
電話加入権 | 15,466 |
リース資産 | 10,985 |
無形固定資産合計 | 50,120 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 54,951 |
関係会社株式 | 830,644 |
出資金 | 937 |
関係会社長期貸付金 | 10,001,527 |
長期前払費用 | 22,077 |
敷金及び保証金 | 347,665 |
店舗賃借仮勘定 | 7,200 |
長期未収入金 | 486,295 |
会員権 | 1,586 |
保険積立金 | 57,971 |
関係会社預け金 | 325,607 |
その他 | 48,356 |
貸倒引当金 | -556,281 |
投資その他の資産合計 | 11,628,538 |
固定資産合計 | 18,170,312 |
資産合計 | 19,147,024 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 571,411 |
短期借入金 | 2,576,800 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,097,288 |
リース債務 | 16,925 |
未払金 | 514,490 |
未払費用 | 42,159 |
未払法人税等 | 21,000 |
未払消費税等 | 43,160 |
前受金 | 45,583 |
預り金 | 10,521 |
賞与引当金 | 165,200 |
訴訟損失引当金 | 10,305 |
その他 | 5,116 |
流動負債合計 | 6,119,960 |
固定負債 | |
長期借入金 | 4,726,200 |
関係会社預り金 | 3,717,771 |
リース債務 | 57,545 |
繰延税金負債 | 91 |
退職給付引当金 | 64,055 |
固定負債合計 | 8,565,663 |
負債合計 | 14,685,624 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 2,434,334 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 1,811,323 |
その他資本剰余金 | - |
資本剰余金合計 | 1,811,323 |
利益剰余金 | |
利益準備金 | |
その他利益剰余金 | |
別途積立金 | 100,000 |
繰越利益剰余金 | 115,045 |
利益剰余金合計 | 215,045 |
株主資本合計 | 4,460,702 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 696 |
評価・換算差額等合計 | 696 |
新株予約権 | - |
純資産合計 | 4,461,399 |
負債純資産合計 | 19,147,024 |