有価証券報告書-第33期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,808,043 | 1,684,430 |
| 売掛金 | 1,244,320 | 1,283,412 |
| 商品及び製品 | 59,916 | 60,976 |
| 原材料及び貯蔵品 | 148,353 | 164,563 |
| 繰延税金資産 | 327,744 | 236,201 |
| その他 | 451,910 | 442,446 |
| 貸倒引当金 | -1,758 | -1,758 |
| 流動資産合計 | 4,038,530 | 3,870,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 6,622,752 | 6,501,732 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 148,468 | 125,513 |
| 土地 | 4,639,687 | 4,636,426 |
| 建設仮勘定 | 484,263 | 8,523 |
| その他（純額） | 519,205 | 515,335 |
| 有形固定資産合計 | 12,414,377 | 11,787,532 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 693,794 | 578,161 |
| その他 | 79,996 | 63,955 |
| 無形固定資産合計 | 773,790 | 642,117 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 57,176 | 54,457 |
| 長期貸付金 | 77,788 | 77,568 |
| 繰延税金資産 | 53,818 | 23,416 |
| 敷金及び保証金 | 1,688,518 | 1,651,177 |
| その他 | 153,503 | 140,430 |
| 貸倒引当金 | -76,468 | -89,843 |
| 投資その他の資産合計 | 1,954,337 | 1,857,207 |
| 固定資産合計 | 15,142,505 | 14,286,858 |
| 資産合計 | 19,181,036 | 18,157,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 575,074 | 584,153 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,473,388 | 2,423,786 |
| 未払金 | 1,159,325 | 1,488,794 |
| 未払法人税等 | 39,400 | 39,200 |
| 賞与引当金 | 241,300 | 235,200 |
| ポイント引当金 | 106,945 | 139,145 |
| その他 | 651,849 | 616,990 |
| 流動負債合計 | 6,547,282 | 7,527,269 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,184,176 | 3,703,634 |
| 退職給付引当金 | 141,620 | 155,712 |
| デリバティブ債務 | 488,912 | － |
| 資産除去債務 | 608,328 | 612,635 |
| その他 | 199,357 | 168,871 |
| 固定負債合計 | 6,622,395 | 4,640,854 |
| 負債合計 | 13,169,677 | 12,168,124 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,804,852 | 3,804,852 |
| 資本剰余金 | 3,181,841 | 3,181,841 |
| 利益剰余金 | -969,856 | -749,023 |
| 自己株式 | － | -238,011 |
| 株主資本合計 | 6,016,837 | 5,999,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -752 | -5,925 |
| 為替換算調整勘定 | -4,725 | -4,725 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,478 | -10,651 |
| 純資産合計 | 6,011,359 | 5,989,007 |
| 負債純資産合計 | 19,181,036 | 18,157,131 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,278,039 | 1,078,633 |
| 売掛金 | 24,481 | 22,982 |
| 商品及び製品 | 63,124 | 71,218 |
| 原材料及び貯蔵品 | 65,273 | 68,266 |
| 前払費用 | 37,567 | 22,012 |
| 繰延税金資産 | 61,208 | 46,547 |
| 立替金 | 6,578 | 9,383 |
| 関係会社未収入金 | 1,246,066 | 1,313,940 |
| その他 | 31,594 | 47,351 |
| 貸倒引当金 | -500 | -500 |
| 流動資産合計 | 2,813,434 | 2,679,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,372,801 | 3,379,201 |
| 減価償却累計額 | -1,619,996 | -1,754,977 |
| 建物（純額） | 1,752,805 | 1,624,224 |
| 構築物 | 485,389 | 486,848 |
| 減価償却累計額 | -288,506 | -318,694 |
| 構築物（純額） | 196,882 | 168,154 |
| 機械及び装置 | 536,413 | 551,503 |
| 減価償却累計額 | -390,975 | -428,271 |
| 機械及び装置（純額） | 145,438 | 123,231 |
| 厨房設備 | 96,796 | 96,796 |
| 減価償却累計額 | -87,683 | -91,679 |
| 厨房設備（純額） | 9,113 | 5,117 |
| 車両運搬具 | 2,821 | 2,821 |
| 減価償却累計額 | -2,557 | -2,699 |
| 車両運搬具（純額） | 263 | 121 |
| 工具 | 403,202 | 406,835 |
| 減価償却累計額 | -353,473 | -368,322 |
| 工具 | 49,729 | 38,512 |
| 土地 | 3,899,401 | 3,896,140 |
| リース資産 | 28,993 | 32,887 |
| 減価償却累計額 | -4,766 | -11,043 |
| リース資産（純額） | 24,226 | 21,843 |
| 建設仮勘定 | － | 1,179 |
| 有形固定資産合計 | 6,077,860 | 5,878,525 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 18,086 | 10,796 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| リース資産 | 21,236 | 16,418 |
| 無形固定資産合計 | 54,789 | 42,682 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 46,402 | 41,175 |
| 関係会社株式 | 830,694 | 830,694 |
| 出資金 | 937 | 937 |
| 関係会社長期貸付金 | 6,150,923 | 5,521,245 |
| 長期前払費用 | 21,622 | 18,770 |
| 敷金及び保証金 | 398,489 | 331,875 |
| 長期未収入金 | 486,295 | 486,295 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 保険積立金 | 23,509 | 24,709 |
| その他 | 85,597 | 84,686 |
| 貸倒引当金 | -556,468 | -565,493 |
| 投資その他の資産合計 | 7,489,589 | 6,776,481 |
| 固定資産合計 | 13,622,240 | 12,697,689 |
| 資産合計 | 16,435,674 | 15,377,525 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 575,074 | 584,153 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,205,844 | 1,981,562 |
| 関係会社短期借入金 | 27,656 | 43,232 |
| リース債務 | 39,867 | 52,766 |
| 未払金 | 528,291 | 630,091 |
| 未払費用 | 47,982 | 92,589 |
| 未払法人税等 | 27,000 | 26,000 |
| 未払消費税等 | 2,896 | 7,780 |
| 前受金 | 44,724 | 44,083 |
| 預り金 | 11,905 | 12,500 |
| 賞与引当金 | 187,900 | 185,000 |
| その他 | 468 | 424 |
| 流動負債合計 | 4,999,611 | 5,660,182 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,711,610 | 2,252,142 |
| リース債務 | 122,187 | 112,995 |
| 繰延税金負債 | 6,014 | 4,689 |
| 退職給付引当金 | 65,916 | 83,317 |
| 資産除去債務 | 76,440 | 77,715 |
| 固定負債合計 | 3,982,168 | 2,530,860 |
| 負債合計 | 8,981,780 | 8,191,042 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,804,852 | 3,804,852 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 3,181,841 | 3,181,841 |
| 資本剰余金合計 | 3,181,841 | 3,181,841 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 130,000 | 170,000 |
| 繰越利益剰余金 | 335,916 | 271,829 |
| 利益剰余金合計 | 465,916 | 441,829 |
| 自己株式 | － | -238,011 |
| 株主資本合計 | 7,452,610 | 7,190,512 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,283 | -4,029 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,283 | -4,029 |
| 純資産合計 | 7,453,893 | 7,186,483 |
| 負債純資産合計 | 16,435,674 | 15,377,525 |