梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月5日 13:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第41期(令和1年5月1日-令和2年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,041,914 | -3,945,694 |
| 減価償却費 | 714,703 | 1,167,889 |
| 減損損失 | 1,503,288 | 1,561,478 |
| のれん償却額 | 27,552 | 326,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,008 | -91,738 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | － | 12,797 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 44,676 | 54,574 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,665 | -14,459 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,192 | -20,479 |
| 支払利息 | 35,829 | 62,722 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 196,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,701 | 22,692 |
| 受取補償金 | － | -40,000 |
| 補助金収入 | -225,000 | -21,181 |
| 固定資産除売却損 | 37,962 | 37,848 |
| 関係会社株式評価損 | － | 31,961 |
| 課徴金 | 95,004 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,743 | 1,207,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,816 | 124,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,087 | -674,357 |
| その他 | 237,606 | -538,153 |
| 小計 | 1,321,685 | -538,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,838 | 17,401 |
| 利息の支払額 | -35,487 | -63,235 |
| 和解金の支払額 | -43,500 | － |
| 補償金の受取額 | － | 40,000 |
| 補助金の受取額 | 225,000 | 21,181 |
| 法人税等の支払額 | -24,188 | -111,429 |
| 法人税等の還付額 | 27,425 | － |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -196,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,773 | -831,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,107 | 110,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,128,037 | -674,847 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,855 | -40,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,043 | -68,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,683 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,625 | -114,561 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,390 | 180,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,196 | -102,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -833,822 |
| その他 | -6,758 | -11,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,245,018 | -1,658,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,608,986 | -2,600,564 |
| 配当金の支払額 | -39,797 | － |
| その他 | -3,867 | -5,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,650 | 1,793,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -912,896 | -695,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,885,707 | 2,195,071 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
