梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月28日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「2021年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,945,694 | -2,325,245 |
| 減価償却費 | 1,167,889 | 1,002,615 |
| 減損損失 | 1,561,478 | 692,733 |
| のれん償却額 | 326,865 | 14,404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,738 | -5,257 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 12,797 | 5,755 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 54,574 | -34,078 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,459 | -61,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,479 | -9,637 |
| 支払利息 | 62,722 | 78,433 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 196,910 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,692 | 85,285 |
| 受取補償金 | -40,000 | -90,201 |
| 補助金収入 | -21,181 | － |
| 助成金収入 | － | -1,799,962 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -88,676 |
| 固定資産除売却損 | 37,848 | 19,776 |
| 関係会社株式評価損 | 31,961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,207,461 | -623,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,845 | 268,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -674,357 | 271,235 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -313,817 | 960,594 |
| その他 | -224,335 | 47,445 |
| 小計 | -538,016 | -1,583,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,401 | 6,913 |
| 利息の支払額 | -63,235 | -78,545 |
| 補償金の受取額 | 40,000 | 90,201 |
| 補助金の受取額 | 21,181 | － |
| 助成金の受取額 | － | 1,560,608 |
| 法人税等の支払額 | -111,429 | -54,689 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -196,910 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -831,009 | -59,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,847 | -311,956 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -40,288 | -9,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,897 | -15,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,683 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 189,610 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -114,561 | -280,377 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180,371 | 258,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -102,280 | -16,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -833,822 | － |
| その他 | -11,591 | -2,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658,600 | 242,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | 4,583,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,600,564 | -2,410,653 |
| リース債務の返済による支出 | -4,524 | -23,697 |
| その他 | -936 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,793,974 | 2,848,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -695,635 | 3,031,586 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,195,071 | 5,226,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
