梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,325,245 | 334,106 |
| 減価償却費 | 1,002,615 | 897,619 |
| 減損損失 | 692,733 | 624,991 |
| のれん償却額 | 14,404 | 12,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,257 | 68,757 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 5,755 | 24,729 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -61,974 | -28,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,637 | -8,605 |
| 支払利息 | 78,433 | 81,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,285 | 21,262 |
| 株式交付費 | － | 47,107 |
| 受取補償金 | -90,201 | － |
| 助成金収入 | -1,799,962 | -3,385,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -623,462 | -369,376 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 268,982 | -92,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271,235 | 114,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 960,594 | -689,116 |
| その他 | -48,119 | -247,449 |
| 小計 | -1,583,821 | -2,593,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,913 | 5,852 |
| 利息の支払額 | -78,545 | -83,720 |
| 補償金の受取額 | 90,201 | － |
| 助成金の受取額 | 1,560,608 | 3,110,392 |
| 法人税等の支払額 | -54,689 | -69,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,332 | 369,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311,956 | -445,234 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,629 | -7,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,136 | -4,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,752 | -2,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 189,610 | 199,433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -280,377 | -127,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 258,391 | 213,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,311 | -37,870 |
| その他 | 510 | 4,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242,349 | -222,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,583,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,410,653 | -2,169,844 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,952,893 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -176 |
| その他 | -23,776 | -52,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,848,570 | 780,557 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,031,586 | 927,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,226,658 | 6,154,030 |
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