梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334,106 | -492,252 |
| 減価償却費 | 897,619 | 824,711 |
| 減損損失 | 624,991 | 576,661 |
| のれん償却額 | 12,746 | 12,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,757 | -31,672 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | 24,729 | -43,282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -28,488 | -24,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,605 | -5,638 |
| 支払利息 | 81,885 | 76,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,262 | -20,363 |
| 助成金収入 | -3,385,891 | -73,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,376 | -170,044 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,666 | -310,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,879 | 100,693 |
| その他 | -889,458 | 222,225 |
| 小計 | -2,593,508 | 641,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,852 | 3,421 |
| 利息の支払額 | -83,720 | -76,820 |
| 助成金の受取額 | 3,110,392 | 588,479 |
| 法人税等の支払額 | -69,464 | -200,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,552 | 956,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,005 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,234 | -793,151 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,955 | -6,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,854 | -2,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,433 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 7,662 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -127,392 | -120,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 213,745 | 78,641 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,870 | -10,232 |
| その他 | 4,795 | 2,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,737 | -844,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,992,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,169,844 | -1,826,492 |
| 株式の発行による収入 | 1,952,893 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -60,273 |
| その他 | -52,315 | -54,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 780,557 | -2,949,625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 927,371 | -2,837,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,154,030 | 3,316,364 |
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