梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 15:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第45期第2四半期(2023/08/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2024年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -456,487 | 176,625 |
| 減価償却費 | 404,714 | 381,911 |
| 減損損失 | 63,380 | 20,120 |
| のれん償却額 | 6,373 | 6,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,469 | 61,355 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少） | -43,282 | -54,300 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -15,922 | -17,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,082 | -1,949 |
| 支払利息 | 39,549 | 37,861 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,232 | -5,627 |
| 助成金収入 | -65,692 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -191,604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,760 | 79,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -118,492 | -254,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,276 | -41,053 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -218,236 | -205,231 |
| その他 | 18,422 | -58,192 |
| 小計 | -524,940 | -67,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -39,765 | -37,694 |
| 助成金の受取額 | 579,944 | － |
| 法人税等の支払額 | -103,611 | -97,322 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,475 | -105,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,796 | -309,807 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,198 | -3,534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -38,545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,458 | -1,531 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 359,036 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,471 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -105,350 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,855 | 10,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -219 | -5,780 |
| その他 | -106 | -2,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,833 | -13,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100,000 | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,992,000 | 820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -956,442 | -1,192,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -1 |
| 配当金の支払額 | -60,273 | -119,285 |
| その他 | -26,078 | -29,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,150,834 | -151,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,764,143 | -270,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,389,887 | 3,045,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
