梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 334,356 | -456,487 |
| 減価償却費 | 451,792 | 404,714 |
| 減損損失 | 170,873 | 63,380 |
| のれん償却額 | 6,373 | 6,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,097 | -50,469 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少） | -18,552 | -43,282 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,267 | -15,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,221 | -2,082 |
| 支払利息 | 41,797 | 39,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,339 | -8,232 |
| 助成金収入 | -2,321,656 | -65,692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -382,079 | -105,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,476 | -118,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,281 | 27,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -481,371 | -218,236 |
| その他 | -157,096 | 18,422 |
| 小計 | -2,251,810 | -524,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 780 | 898 |
| 利息の支払額 | -43,327 | -39,765 |
| 助成金の受取額 | 1,545,516 | 579,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,985 | -103,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -801,826 | -87,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,893 | -465,796 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,293 | -5,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,400 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,451 | -1,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199,433 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -257,000 | -105,350 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 181,846 | 52,855 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,575 | -219 |
| その他 | 577 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,756 | -525,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -3,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,992,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,050 | -956,442 |
| 株式の発行による収入 | 1,952,893 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -39 |
| 配当金の支払額 | － | -60,273 |
| その他 | -25,894 | -26,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,691,790 | -2,150,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 836,208 | -2,764,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,154,030 | 3,389,887 |
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