梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,580,021 | 334,356 |
| 減価償却費 | 502,212 | 451,792 |
| 減損損失 | 95,214 | 170,873 |
| のれん償却額 | 7,202 | 6,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,217 | 53,097 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少） | 45,560 | -18,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -21,480 | -19,267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,429 | -2,221 |
| 支払利息 | 39,421 | 41,797 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,199 | 27,339 |
| 株式交付費 | － | 47,107 |
| 助成金収入 | -1,117,578 | -2,321,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -943,216 | -382,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 219,728 | -45,476 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368,603 | 90,281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 588,574 | -481,371 |
| その他 | 130,739 | -204,403 |
| 小計 | -1,656,485 | -2,251,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,022 | 780 |
| 利息の支払額 | -39,440 | -43,327 |
| 助成金の受取額 | 1,189,383 | 1,545,516 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -52,743 | -52,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558,263 | -801,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,657 | -142,893 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,649 | -6,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,936 | -4,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,406 | -1,451 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 199,433 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -76,106 | -257,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,539 | 181,846 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,770 | -23,575 |
| その他 | -7,148 | 577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,136 | -53,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,600,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 733,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,274,619 | -1,285,050 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,952,893 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -157 |
| その他 | -3,699 | -25,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,054,681 | 1,691,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,343,281 | 836,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,226,658 | 6,062,867 |
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