梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年5月1日 至 2023年10月31日 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 176,625 | -133,158 |
| 減価償却費 | 381,911 | 403,928 |
| 減損損失 | 20,120 | 93,387 |
| のれん償却額 | 6,373 | 6,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,355 | -92,280 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少） | -54,300 | -4,455 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,592 | 23,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,949 | -2,271 |
| 支払利息 | 37,861 | 56,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,627 | -6,797 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191,604 | -185,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,270 | -3,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254,981 | 22,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,053 | -100,091 |
| その他 | -263,424 | -157,108 |
| 小計 | -67,015 | -78,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,594 |
| 利息の支払額 | -37,694 | -58,033 |
| 法人税等の支払額 | -97,322 | -71,325 |
| 法人税等の還付額 | 95,038 | 9,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,877 | -196,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,000 | -54,001 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,807 | -428,280 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,534 | -1,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,545 | -4,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,531 | -2,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359,036 | 352,820 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,471 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -92,717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,920 | 59,626 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,780 | -30,594 |
| その他 | -2,721 | -1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,435 | -202,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,599,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,192,136 | -889,293 |
| 株式の発行による収入 | － | 742,068 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -88 |
| 配当金の支払額 | -119,285 | -119,738 |
| その他 | -29,688 | -29,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,112 | 1,182,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,425 | 783,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,045,939 | 3,722,547 |
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