梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年5月1日 至 2024年10月31日 | 自 2025年5月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -133,158 | -275,109 |
| 減価償却費 | 403,928 | 383,067 |
| 減損損失 | 93,387 | 100,736 |
| のれん償却額 | 6,373 | 6,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,280 | 8,060 |
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少） | -4,455 | -79,215 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 23,140 | -78,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,271 | -4,980 |
| 支払利息 | 56,854 | 85,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,797 | 3,849 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185,374 | -9,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,069 | -22,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,911 | 339,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,091 | -37,043 |
| その他 | -157,108 | -70,873 |
| 小計 | -78,011 | 349,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,594 | 4,404 |
| 利息の支払額 | -58,033 | -85,218 |
| 法人税等の支払額 | -71,325 | -63,524 |
| 法人税等の還付額 | 9,576 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,200 | 204,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,001 | -85,052 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 99,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -428,280 | -279,361 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,256 | -707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,706 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,454 | -1,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352,820 | 14,443 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -92,717 | -57,382 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -26,981 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,626 | 40,263 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,594 | -18,358 |
| その他 | -1,106 | -1,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,669 | -317,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,599,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -889,293 | -970,190 |
| 株式の発行による収入 | 742,068 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -89 |
| 配当金の支払額 | -119,738 | -59,776 |
| その他 | -29,859 | -28,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,182,089 | -108,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,219 | -221,572 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,722,547 | 1,764,433 |
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