梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,539 | 275,610 |
| 減価償却費 | 521,411 | 562,791 |
| 店舗閉鎖損失 | 35,131 | － |
| のれん償却額 | 56,417 | 56,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,143 | 34,800 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -171,219 | -16,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,477 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,565 | -200 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,201 | 1,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,894 | -2,747 |
| 支払利息 | 27,898 | 30,778 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88,493 | 29,031 |
| 保険返戻金 | － | -16,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,616 | -131,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,136 | -29,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,126 | 63,607 |
| その他 | 82,891 | 53,828 |
| 小計 | 777,785 | 911,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 737 | 746 |
| 利息の支払額 | -28,017 | -30,892 |
| 法人税等の支払額 | -189,519 | -34,985 |
| 法人税等の還付額 | － | 74,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560,986 | 920,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,323,619 | -767,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,345 | -79,413 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -44,677 | -23,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,265 | -1,297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -61,349 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,192 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 116 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 45,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,655 | 11,311 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,976 | -9,729 |
| その他 | 1,600 | 1,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,379,113 | -821,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,000 | -859,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -89 |
| 社債の償還による支出 | － | -2,259,675 |
| リース債務の返済による支出 | -28,854 | -18,514 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,181 | － |
| 配当金の支払額 | -35,625 | -36,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 708,103 | -174,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,023 | -76,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,767,842 | 1,637,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
