梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,216 | 230,539 |
| 減価償却費 | 502,268 | 521,411 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 35,131 |
| のれん償却額 | 57,822 | 56,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,500 | -6,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,646 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -171,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | 21,565 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,121 | -1,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,321 | -2,894 |
| 支払利息 | 32,892 | 27,898 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 50,208 | 88,493 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215,024 | -193,616 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,561 | -36,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,712 | 126,126 |
| その他 | 71,776 | 82,891 |
| 小計 | 1,021,382 | 777,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 737 |
| 利息の支払額 | -33,141 | -28,017 |
| 法人税等の支払額 | -50,237 | -189,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,705 | 560,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,348,832 | -1,323,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,980 | -4,345 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,868 | -44,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,255 | -11,265 |
| 資産除去債務の履行に伴う支払 | -1,769 | -61,349 |
| 貸付けによる支出 | － | -9,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 116 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,967 | 100,655 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,020 | -26,976 |
| その他 | -2,583 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,290 | -1,379,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -823,066 | -826,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -31,391 | -28,854 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,417 | -1,181 |
| 配当金の支払額 | -36,328 | -35,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,724 | 708,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,139 | -110,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856,027 | 1,767,842 |
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