梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 272,667 | 444,216 |
| 減価償却費 | 472,472 | 502,268 |
| 減損損失 | 6,902 | － |
| のれん償却額 | 57,816 | 57,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 43,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -51,725 | -32,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 928 | -340 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,218 | -2,121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,152 | -2,321 |
| 支払利息 | 45,018 | 32,892 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 68,552 | 50,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,739 | -215,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,012 | -13,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,676 | 84,712 |
| その他 | -95,059 | 71,776 |
| 小計 | 682,563 | 1,021,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,375 | 701 |
| 利息の支払額 | -44,015 | -33,141 |
| 法人税等の支払額 | -28,554 | -50,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,368 | 938,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72 | -61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,710 | -1,348,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,271 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,974 | -1,980 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,334 | -1,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,231 | -1,255 |
| 資産除去債務の履行に伴う支払 | － | -1,769 |
| 貸付けによる支出 | -6,340 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,216 | 27,967 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,169 | -117,020 |
| その他 | -1,366 | -2,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -908,601 | -1,447,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 1,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,586,785 | -823,066 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 2,227,563 | － |
| 株式の発行による収入 | 601,998 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -29,513 | -31,391 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,417 | -1,417 |
| 配当金の支払額 | -34,538 | -36,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,277,308 | 707,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,075 | 199,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,356,307 | 2,336,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336,383 | 1,856,027 |
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