梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 457,181 | 272,667 |
| 減価償却費 | 480,876 | 472,472 |
| 減損損失 | 775 | 6,902 |
| のれん償却額 | 57,816 | 57,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | 6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,273 | -51,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,462 | 928 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,178 | 3,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,146 | -3,152 |
| 支払利息 | 61,921 | 45,018 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,531 | 68,552 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -101,755 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,023 | -161,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,845 | -26,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,315 | 86,676 |
| その他 | 81,780 | -95,059 |
| 小計 | 935,895 | 682,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -61,403 | -44,015 |
| 法人税等の支払額 | -27,594 | -28,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 848,117 | 611,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93 | -72 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,985 | -857,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,974 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,994 | -29,334 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,207 | -1,231 |
| 資産除去債務の履行に伴う支払 | -27,700 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,072 | 14,216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,350 | -26,169 |
| その他 | 6,164 | -1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,989 | -908,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,081,086 | -1,586,785 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 2,227,563 |
| 株式の発行による収入 | － | 601,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -238,011 | － |
| リース債務の返済による支出 | -28,771 | -29,513 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,777 | -1,417 |
| 配当金の支払額 | -34,552 | -34,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,801 | 1,277,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,929 | 980,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,480,020 | 2,178,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,178,950 | 2,336,383 |
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