梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -161,565 | 457,181 |
| 減価償却費 | 493,122 | 480,876 |
| 減損損失 | － | 775 |
| のれん償却額 | 57,816 | 57,816 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 369,175 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,600 | -4,900 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -15,561 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,986 | -8,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,366 | 4,462 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,305 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5,246 | 6,178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,696 | -3,146 |
| 支払利息 | 84,908 | 61,921 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 139,712 | 6,531 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 30,962 | -101,755 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,560 | -186,023 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,909 | -34,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,538 | 117,315 |
| その他 | 3,677 | 81,780 |
| 小計 | 1,025,608 | 935,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 1,220 |
| 利息の支払額 | -81,507 | -61,403 |
| 法人税等の支払額 | -22,939 | -27,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,889 | 848,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -299 | -93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,040 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,613 | -183,985 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,433 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,703 | -5,994 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,189 | -1,207 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -50 | － |
| 資産除去債務の履行に伴う支払 | － | -27,700 |
| 貸付けによる支出 | -2,840 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 103 | 106 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,459 | 54,072 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -35,848 | -6,350 |
| その他 | 32,373 | 6,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572,000 | -164,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,601,144 | -1,081,086 |
| 株式の発行による収入 | 2,741,036 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -238,011 |
| リース債務の返済による支出 | -13,862 | -28,771 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,994 | -1,777 |
| 配当金の支払額 | -28,887 | -34,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,549,148 | 15,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,899,037 | 698,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 633,913 | 3,532,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,532,951 | 2,178,950 |
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