梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 462,607 | -161,565 |
| 減価償却費 | 536,089 | 493,122 |
| のれん償却額 | 57,778 | 57,816 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 369,175 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,800 | 13,600 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -26,439 | -15,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,746 | 1,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,189 | 1,366 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,305 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,773 | 5,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,297 | -2,696 |
| 支払利息 | 89,430 | 84,908 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,974 | 139,712 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,319 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -92,462 | 30,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,007 | -30,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,585 | -6,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 122,853 | 51,538 |
| その他 | 46,907 | 3,677 |
| 小計 | 1,162,847 | 1,025,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,307 | 728 |
| 利息の支払額 | -88,987 | -81,507 |
| 法人税等の支払額 | -20,106 | -22,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055,059 | 921,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,681 | -299 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -715,863 | -617,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,787 | -2,433 |
| 固定資産の除却による支出 | -7,623 | -3,703 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,168 | -1,189 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -50 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,368 | 103 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,259 | 9,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,593 | -35,848 |
| その他 | -6,072 | 32,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -781,162 | -572,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,702 | 56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,299,461 | -2,601,144 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,741,036 |
| リース債務の返済による支出 | -2,663 | -13,862 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,443 | -3,994 |
| 配当金の支払額 | -28,436 | -28,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,696 | 2,549,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,365,593 | 2,899,037 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,722 | 2,065,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,065,315 | 3,532,951 |
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