梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,889 | 381,816 |
| 減価償却費 | 520,765 | 524,064 |
| 減損損失 | 110,557 | 98,081 |
| のれん償却額 | 56,417 | 73,660 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,800 | 114,200 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,568 | -16,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,747 | -14,972 |
| 支払利息 | 30,778 | 36,779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -12,320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,705 | 10,204 |
| 保険返戻金 | -16,637 | -7,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,184 | 41,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,702 | -171,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,607 | 113,023 |
| その他 | 52,343 | -46,010 |
| 小計 | 911,100 | 1,124,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 746 | 13,128 |
| 利息の支払額 | -30,892 | -36,820 |
| 法人税等の支払額 | -34,985 | -69,701 |
| 法人税等の還付額 | 74,541 | 31,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,511 | 1,062,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,461 |
| 定期預金の払戻による収入 | 519 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,411 | -464,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,413 | -25,510 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,113 | -45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,297 | -943,373 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 45,254 | 9,497 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,311 | 12,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,729 | -108,308 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -54,877 |
| その他 | 1,962 | 3,734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -76,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -821,916 | -1,660,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700,000 | 104,400 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -859,742 | -1,546,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,259,675 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,514 | -3,990 |
| 配当金の支払額 | -36,770 | -34,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,790 | -1,480,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,196 | -2,078,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,398,836 | 5,320,594 |
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