梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月30日 15:49
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,816 | 471,847 |
| 減価償却費 | 524,064 | 522,256 |
| 減損損失 | 98,081 | 60,103 |
| のれん償却額 | 73,660 | 23,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114,200 | 40,790 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -305 | 8,364 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -16,109 | -20,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,972 | -16,511 |
| 支払利息 | 36,779 | 36,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,320 | -926 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,204 | 15,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,088 | -80,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171,480 | 180,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,023 | 98,506 |
| その他 | -53,346 | 89,394 |
| 小計 | 1,124,382 | 1,428,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,128 | 12,529 |
| 利息の支払額 | -36,820 | -36,603 |
| 法人税等の支払額 | -69,701 | -72,378 |
| 法人税等の還付額 | 31,638 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,627 | 1,332,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,461 | -2,445 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,935 | -1,998,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,784 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -19,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,510 | -25,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -943,373 | -1,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,367 |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | -13,600 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 9,497 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,922 | 30,265 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108,308 | -25,279 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -54,877 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76,978 | － |
| その他 | 3,734 | 2,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,660,551 | -2,042,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,400 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,546,488 | -1,113,414 |
| リース債務の返済による支出 | -3,990 | -5,356 |
| 配当金の支払額 | -34,239 | -34,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,317 | 847,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,078,241 | 136,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,580,011 | 3,716,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
