梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月29日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2023/05/01-2024/04/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年5月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -492,252 | 1,007,037 |
| 減価償却費 | 824,711 | 795,642 |
| 減損損失 | 576,661 | 107,855 |
| のれん償却額 | 12,746 | 12,746 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,672 | 126,315 |
| 閉店損失引当金の増減額（△は減少） | -43,282 | -49,844 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,669 | -56,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,638 | -5,732 |
| 支払利息 | 76,297 | 77,268 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,363 | -10,573 |
| 助成金収入 | -73,627 | -9,384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -376,273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,044 | 110,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -310,393 | -833,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,693 | 55,274 |
| その他 | 222,225 | -191,673 |
| 小計 | 641,393 | 759,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,421 | 4,147 |
| 利息の支払額 | -76,820 | -76,705 |
| 助成金の受取額 | 588,479 | 3,289 |
| 法人税等の支払額 | -200,049 | -97,761 |
| 法人税等の還付額 | － | 98,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 956,423 | 690,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -72,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793,151 | -707,182 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,416 | -4,588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -64,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,894 | -9,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 711,151 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,471 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 7,662 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120,500 | -1,960 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,641 | 41,953 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,232 | -13,835 |
| その他 | 2,986 | -8,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844,463 | -132,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000,000 | -980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,992,000 | 2,221,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,826,492 | -1,952,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -216 |
| 配当金の支払額 | -60,273 | -158,825 |
| その他 | -54,819 | -63,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,949,625 | -934,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,837,665 | -377,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,316,364 | 2,939,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
