梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月30日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成30年10月1日-平成31年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166,459 | -1,041,914 |
| 減価償却費 | 1,083,635 | 714,703 |
| 減損損失 | 118,364 | 1,503,288 |
| のれん償却額 | 47,232 | 27,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,730 | 24,008 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -121,382 | 44,676 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -35,948 | -19,665 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,198 | -18,192 |
| 支払利息 | 71,076 | 35,829 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,728 | -6,701 |
| 補助金収入 | － | -225,000 |
| 固定資産売却益 | -23,475 | － |
| 固定資産除売却損 | 44,581 | 37,962 |
| 和解金 | 52,630 | － |
| 課徴金 | － | 95,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,468 | -41,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 243,739 | -159,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,402 | 114,087 |
| その他 | -116,022 | 237,606 |
| 小計 | 1,457,820 | 1,321,685 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,463 | 13,838 |
| 利息の支払額 | -70,670 | -35,487 |
| 和解金の支払額 | -7,630 | -43,500 |
| 補助金の受取額 | － | 225,000 |
| 法人税等の支払額 | -117,833 | -24,188 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275,149 | 1,484,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 16,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,457,906 | -1,128,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 168,571 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -42,825 | -24,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,190 | -20,043 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -40,625 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,335 | 19,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -89,671 | -60,196 |
| その他 | -911 | -6,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,406,399 | -1,245,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,207,114 | -1,608,986 |
| 株式の発行による収入 | 1,904,148 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,146,388 | － |
| 配当金の支払額 | -34,434 | -39,797 |
| その他 | -9,147 | -3,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,349,841 | -1,152,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,591 | -912,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,798,603 | 2,885,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
