有価証券報告書-第40期(平成30年10月1日-平成31年4月30日)
- 【提出】
- 2019年8月30日 16:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成30年10月1日-平成31年4月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2019年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,142,640 | 3,213,663 |
| 売掛金 | 1,709,274 | 1,751,018 |
| 商品及び製品 | 798,845 | 904,966 |
| 原材料及び貯蔵品 | 304,184 | 357,880 |
| その他 | 668,494 | 530,109 |
| 貸倒引当金 | -1,558 | -1,558 |
| 流動資産計 | 7,621,880 | 6,756,078 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 9,146,254 | 8,296,207 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 697,876 | 661,355 |
| 土地 | 7,189,807 | 7,189,807 |
| 建設仮勘定 | 28,847 | 2,550 |
| その他（純額） | 562,720 | 550,569 |
| 有形固定資産合計 | 17,625,505 | 16,700,491 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 384,231 | 356,679 |
| その他 | 152,645 | 144,970 |
| 無形固定資産合計 | 536,877 | 501,650 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,561,940 | 2,127,315 |
| 長期貸付金 | 25,525 | 27,985 |
| 退職給付に係る資産 | 324,799 | 328,754 |
| 繰延税金資産 | 258,951 | 249,527 |
| 敷金及び保証金 | 1,882,380 | 1,925,081 |
| その他 | 146,000 | 124,283 |
| 貸倒引当金 | -4,059 | -4,059 |
| 投資その他の資産合計 | 4,195,538 | 4,778,889 |
| 固定資産計 | 22,357,920 | 21,981,030 |
| 資産の部合計 | 29,979,801 | 28,737,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 677,102 | 791,189 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,722,530 | 2,580,648 |
| 未払金 | 1,378,964 | 1,583,188 |
| 未払法人税等 | 59,242 | 92,335 |
| 賞与引当金 | 205,170 | 229,178 |
| ポイント引当金 | 72,848 | 117,524 |
| その他 | 741,569 | 784,600 |
| 流動負債計 | 7,157,427 | 7,678,665 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 13,936,346 | 12,769,242 |
| 資産除去債務 | 771,389 | 797,162 |
| その他 | 69,090 | 100,420 |
| 固定負債計 | 14,776,826 | 13,666,825 |
| 負債の部合計 | 21,934,253 | 21,345,491 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,082,945 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | 4,572,938 | 4,572,938 |
| 利益剰余金 | -1,501,799 | -2,523,533 |
| 自己株式 | -458,819 | -458,887 |
| 株主資本合計 | 7,695,264 | 6,673,461 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 373,350 | 762,137 |
| 為替換算調整勘定 | -29,308 | -33,056 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,242 | -10,924 |
| その他の包括利益累計額合計 | 350,283 | 718,156 |
| 純資産の部合計 | 8,045,548 | 7,391,617 |
| 負債・純資産合計 | 29,979,801 | 28,737,108 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,280,372 | 2,353,270 |
| 売掛金 | 56,793 | 77,479 |
| 商品及び製品 | 171,638 | 171,223 |
| 原材料及び貯蔵品 | 128,691 | 174,641 |
| 前払費用 | 28,077 | 42,727 |
| 立替金 | 5,060 | 6,940 |
| 関係会社未収入金 | 1,206,103 | 1,543,049 |
| その他 | 195,100 | 46,500 |
| 貸倒引当金 | -100 | -100 |
| 流動資産計 | 5,071,738 | 4,415,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,661,024 | 5,496,441 |
| 減価償却累計額 | -2,408,241 | -2,533,447 |
| 建物（純額） | 3,252,783 | 2,962,994 |
| 構築物 | 692,891 | 676,894 |
| 減価償却累計額 | -427,415 | -441,678 |
| 構築物（純額） | 265,476 | 235,215 |
| 機械及び装置 | 1,347,873 | 1,390,755 |
| 減価償却累計額 | -740,400 | -814,074 |
| 機械及び装置（純額） | 607,473 | 576,680 |
| 厨房設備 | 104,243 | 103,363 |
| 減価償却累計額 | -89,102 | -91,973 |
| 厨房設備（純額） | 15,141 | 11,390 |
| 車両運搬具 | 1,750 | 1,750 |
| 減価償却累計額 | -1,749 | -1,749 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 539,040 | 554,992 |
| 減価償却累計額 | -437,851 | -460,257 |
| 工具 | 101,188 | 94,735 |
| 土地 | 4,109,301 | 4,109,301 |
| リース資産 | 32,887 | 31,543 |
| 減価償却累計額 | -32,759 | -31,543 |
| リース資産（純額） | 128 | － |
| 建設仮勘定 | 10,800 | 2,550 |
| 有形固定資産合計 | 8,362,293 | 7,992,868 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 105,242 | 98,328 |
| 電話加入権 | 15,466 | 15,466 |
| 無形固定資産合計 | 120,709 | 113,795 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,486,378 | 2,058,812 |
| 関係会社株式 | 3,979,521 | 3,981,521 |
| 出資金 | 1,037 | 1,037 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,888,663 | 9,006,243 |
| 長期前払費用 | 56,327 | 54,300 |
| 敷金及び保証金 | 319,935 | 318,487 |
| 会員権 | 1,586 | 1,586 |
| 長期未収入金 | 486,295 | 9,616 |
| 前払年金費用 | 225,996 | 241,407 |
| 貸倒引当金 | -859,435 | -968,951 |
| 投資損失引当金 | -70,000 | -70,000 |
| 投資その他の資産合計 | 14,516,304 | 14,634,059 |
| 固定資産計 | 22,999,307 | 22,740,723 |
| 資産の部合計 | 28,071,046 | 27,156,456 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 669,127 | 728,813 |
| 短期借入金 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,553,648 | 2,441,706 |
| 未払金 | 654,133 | 823,104 |
| 未払費用 | 47,468 | 54,007 |
| 未払法人税等 | 48,891 | 35,335 |
| 未払消費税等 | － | 77,003 |
| 前受金 | 41,468 | 38,973 |
| 預り金 | 13,820 | 13,478 |
| 賞与引当金 | 155,500 | 171,333 |
| その他 | 1,244 | 1,555 |
| 流動負債計 | 5,485,301 | 5,885,311 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 13,730,878 | 12,631,340 |
| 繰延税金負債 | 55,118 | 260,024 |
| 資産除去債務 | 115,877 | 119,912 |
| その他 | 34,433 | 42,000 |
| 固定負債計 | 13,936,308 | 13,053,277 |
| 負債の部合計 | 19,421,610 | 18,938,588 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,082,945 | 5,082,945 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,959,933 | 2,959,933 |
| その他資本剰余金 | 1,681,554 | 1,681,554 |
| 資本剰余金合計 | 4,641,488 | 4,641,488 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 220,000 | 220,000 |
| 繰越利益剰余金 | -1,200,042 | -2,029,253 |
| 利益剰余金合計 | -980,042 | -1,809,253 |
| 自己株式 | -458,819 | -458,887 |
| 株主資本合計 | 8,285,571 | 7,456,291 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 363,864 | 761,576 |
| その他の包括利益累計額合計 | 363,864 | 761,576 |
| 純資産の部合計 | 8,649,436 | 8,217,868 |
| 負債・純資産合計 | 28,071,046 | 27,156,456 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年4月30日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -17,657,395 | -17,966,589 |
