梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 152,122 | -191,714 |
| 減価償却費 | 259,948 | 245,813 |
| のれん償却額 | 28,889 | 28,906 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 369,023 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,293 | -112,400 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -26,481 | -16,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,089 | 4,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 394 | 196 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 4,857 | 5,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,705 | -1,439 |
| 支払利息 | 45,509 | 43,884 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,595 | 1,207 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -31,263 | 71,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -469,927 | -481,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,806 | -79,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,675 | 390,433 |
| その他 | 320,041 | 305,710 |
| 小計 | 546,648 | 584,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 447 |
| 利息の支払額 | -45,346 | -42,408 |
| 法人税等の支払額 | -25,109 | -23,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476,984 | 519,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,553 | -244 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -506,690 | -266,310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,572 | -1,710 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,910 | -1,889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -620 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 402 | 56 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,230 | 5,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,779 | -28,510 |
| その他 | -14,424 | -7,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,897 | -304,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,130,600 | 803,900 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,860,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -673,844 | -1,181,865 |
| リース債務の返済による支出 | -1,331 | -6,732 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,005 | -2,526 |
| 配当金の支払額 | -28,872 | -28,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 970,545 | 1,443,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,633 | 1,658,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,722 | 1,587,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,587,355 | 2,292,513 |
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