梅の花グループ（7604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,739 | 26,237 |
| 減価償却費 | 816,433 | 749,593 |
| 減損損失 | 1,699 | － |
| のれん償却額 | 86,678 | 86,724 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 369,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,450 | -100,000 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -24,694 | -15,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,448 | 4,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,902 | 4,785 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,305 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 22,482 | 20,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,855 | -5,253 |
| 支払利息 | 137,685 | 119,504 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,469 | 98,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 88 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,319 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -18,216 | 53,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,269 | -11,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -3,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,678 | 2,437 |
| その他 | 66,570 | 10,378 |
| 小計 | 1,569,609 | 1,399,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,846 | 2,323 |
| 利息の支払額 | -136,961 | -115,448 |
| 法人税等の支払額 | -20,352 | -30,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,415,142 | 1,255,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,736 | -312 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -775,731 | -898,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,100 | 280,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,655 | -7,622 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,899 | -5,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,342 | -1,819 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -120 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -2,840 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,112 | 160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,993 | 80,937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,371 | -52,797 |
| その他 | -3,765 | 26,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -845,417 | -531,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,600 | -726,800 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,979,149 | -3,358,102 |
| リース債務の返済による支出 | -3,995 | -23,901 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,620 | -5,280 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,741,036 |
| 配当金の支払額 | -28,557 | -28,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 880,277 | 1,198,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,450,001 | 1,921,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 699,722 | 2,149,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,149,723 | 2,555,726 |
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