四半期報告書-第42期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,565,387 | 1,800,231 |
| 減価償却費 | 225,542 | 223,726 |
| 減損損失 | 24,373 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | 1,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,299 | 5,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | 274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,892 | -2,679 |
| 支払利息 | 12,878 | 10,017 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,126 | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,680 | -198,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,315 | 758,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,148 | -272,738 |
| その他 | 92,605 | 133,283 |
| 小計 | 1,584,194 | 2,458,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,897 | 2,675 |
| 利息の支払額 | -12,966 | -9,977 |
| 法人税等の支払額 | -419,379 | -324,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,154,745 | 2,126,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | -970 | -3,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,145 | -203,930 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,666 | 809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,114 | -61,590 |
| 敷金の差入による支出 | -4,002 | － |
| その他 | 22,499 | 19,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,066 | -248,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -450,000 |
| リース債務の返済による支出 | -12,112 | -11,010 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 配当金の支払額 | -140,089 | -163,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,202 | -1,724,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,477 | 153,425 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,408 | 801,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 801,885 | 463,997 |