キャッシュ・フローの状況
2024年1月31日 10:41
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億6782万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億292万、営業活動によるキャッシュ・フロー 46億3541万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 個別 | 2Q | 2,604 | -2,632 | 1,936 | -29 | -2,629 | 2,274 | 通期 | 1,339 | -5,576 | 4,195 | -4,238 | -5,540 | 324 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 2,724 | 215 | -2,089 | 2,939 | -360 | 1,173 | 通期 | 2,686 | -132 | -2,402 | 2,554 | -703 | 476 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 1,869 | -444 | -618 | 1,425 | -470 | 1,283 | 通期 | 1,235 | -703 | -520 | 531 | -760 | 487 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 3,608 | -32 | -929 | 3,576 | -47 | 3,134 | 通期 | 3,591 | -336 | -1,102 | 3,255 | -360 | 2,639 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 2,417 | -107 | -530 | 2,310 | -71 | 4,419 | 通期 | 1,199 | -1,627 | -705 | -428 | -1,467 | 1,506 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 3,657 | -1,455 | -584 | 2,202 | -1,478 | 3,125 | 通期 | 5,078 | -3,319 | -759 | 1,760 | -3,363 | 2,506 |
| 2021年 10月期 個別 | 2Q | 4,866 | 17 | -3,685 | 4,883 | -211 | 3,704 | 通期 | 4,313 | -731 | -3,697 | 3,582 | -953 | 2,392 |
| 2022年 10月期 個別 | 2Q | 4,570 | -517 | -902 | 4,052 | -157 | 5,542 | 通期 | 1,308 | -1,214 | -1,676 | 94 | -865 | 810 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | 7,145 | -602 | -505 | 6,542 | -550 | 6,847 | 通期 | 4,635 | -1,303 | -2,168 | 3,332 | -1,272 | 1,974 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年10月（個）
- -42億3764万
- 2016年10月（個） プラ転
- 25億5430万
- 2017年10月（個） -79.2%
- 5億3117万
- 2018年10月（個） +512.77%
- 32億5486万
- 2019年10月（個） マイ転
- -4億2834万
- 2020年10月（個） プラ転
- 17億5950万
- 2021年10月（個） +103.58%
- 35億8205万
- 2022年10月（個） -97.38%
- 9374万
- 2023年10月（個） 大幅増
- 33億3249万
設備投資#5*
- 2015年10月（個）
- -55億3969万
- 2016年10月（個）減少-87.3%
- -7億336万
- 2017年10月（個）増加+8.12%
- -7億6045万
- 2018年10月（個）減少-52.6%
- -3億6044万
- 2019年10月（個）増加+306.88%
- -14億6657万
- 2020年10月（個）増加+129.31%
- -33億6297万
- 2021年10月（個）減少-71.65%
- -9億5324万
- 2022年10月（個）減少-9.31%
- -8億6450万
- 2023年10月（個）増加+47.08%
- -12億7150万
営業CFマージン
- 2015年10月（個）
- 4.85%
- 2016年10月（個）
- 9.25%
- 2017年10月（個）
- 4.02%
- 2018年10月（個）
- 10.94%
- 2019年10月（個）
- 3.41%
- 2020年10月（個）
- 14.83%
- 2021年10月（個）
- 11.1%
- 2022年10月（個）
- 3.04%
- 2023年10月（個）
- 10.28%