四半期報告書-第50期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,070,620 | 3,782,584 |
減価償却費 | 597,150 | 568,651 |
株式報酬費用 | 17,232 | 49,214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,070 | 920 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,648 | 24,125 |
受取利息及び受取配当金 | -1,878 | -2,264 |
支払利息 | 5,424 | 2,171 |
固定資産売却損益(△は益) | -999 | -493 |
店舗移転損失 | 21,500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 496,257 | 833,659 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,158,473 | 1,110,401 |
前払費用の増減額(△は増加) | -109,432 | -257,234 |
未収入金の増減額(△は増加) | 337,965 | 356,204 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -636,914 | -1,248,293 |
前受収益の増減額(△は減少) | 166,257 | 237,996 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 479,364 | -35,925 |
その他 | -156,591 | -2,906 |
小計 | 5,456,148 | 5,418,813 |
利息及び配当金の受取額 | 1,878 | 2,264 |
利息の支払額 | -7,166 | -2,171 |
法人税等の支払額 | -584,367 | -849,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,866,492 | 4,569,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の純増減額(△は増加) | -3,368 | -68,990 |
有形固定資産の取得による支出 | -178,542 | -119,667 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,702 | 745 |
無形固定資産の取得による支出 | -32,161 | -37,562 |
保険解約返戻金の受取額 | 208,916 | - |
建設協力金の支払による支出 | - | -300,000 |
その他 | 15,125 | 8,124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,672 | -517,350 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,266,666 | - |
リース債務の返済による支出 | -11,471 | -12,864 |
自己株式の取得による支出 | - | -428,931 |
配当金の支払額 | -406,942 | -459,824 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,685,080 | -901,621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,198,085 | 3,150,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391,609 | 5,542,173 |