四半期報告書-第49期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,276,975 | 3,070,620 |
減価償却費 | 360,155 | 597,150 |
株式報酬費用 | 17,222 | 17,232 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,960 | 1,070 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,095 | 10,648 |
受取利息及び受取配当金 | -2,012 | -1,878 |
支払利息 | 4,304 | 5,424 |
固定資産売却損益(△は益) | -77 | -999 |
固定資産除却損 | 314 | - |
店舗移転損失 | 11,640 | 21,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | 91,190 | 496,257 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,842,481 | 1,158,473 |
前払費用の増減額(△は増加) | -140,113 | -109,432 |
未収入金の増減額(△は増加) | -643,406 | 337,965 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 141,499 | -636,914 |
前受収益の増減額(△は減少) | 254,159 | 166,257 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 339,108 | 479,364 |
その他 | -134,907 | -156,591 |
小計 | 4,429,588 | 5,456,148 |
利息及び配当金の受取額 | 2,012 | 1,878 |
利息の支払額 | -2,902 | -7,166 |
法人税等の支払額 | -771,876 | -584,367 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,656,821 | 4,866,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の純増減額(△は増加) | -2,866 | -3,368 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,440,907 | -178,542 |
有形固定資産の売却による収入 | 413 | 6,702 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,297 | -32,161 |
保険解約返戻金の受取額 | - | 208,916 |
敷金の差入による支出 | -1,200 | - |
その他 | 27,241 | 15,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,616 | 16,672 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -163,833 | -3,266,666 |
リース債務の返済による支出 | -11,973 | -11,471 |
配当金の支払額 | -407,702 | -406,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,510 | -3,685,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,618,695 | 1,198,085 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,506,184 | 3,704,270 |