有価証券報告書-第48期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,761,440 | 3,457,374 |
減価償却費 | 771,831 | 825,874 |
株式報酬費用 | 16,408 | 17,222 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,550 | -4,300 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,969 | 17,241 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 297 | -12,441 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 920 | 2,909 |
受取利息及び受取配当金 | -4,256 | -3,927 |
支払利息 | 3,770 | 11,542 |
固定資産売却損益(△は益) | -732 | -844 |
固定資産除却損 | - | 56,507 |
店舗移転損失 | - | 17,640 |
売上債権の増減額(△は増加) | 710,801 | -789,354 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,759,050 | 1,374,638 |
前払費用の増減額(△は増加) | -216,021 | -174,934 |
未収入金の増減額(△は増加) | 222,912 | -484,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,060,606 | 1,572,487 |
前受収益の増減額(△は減少) | 434,809 | 323,394 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -222,531 | -30,966 |
その他 | -465,506 | 246,608 |
小計 | 2,216,004 | 6,421,984 |
利息及び配当金の受取額 | 4,256 | 3,927 |
利息の支払額 | -3,770 | -9,800 |
法人税等の支払額 | -1,017,640 | -1,337,976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,850 | 5,078,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の純増減額(△は増加) | 2,968 | -2,130 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,415,737 | -3,293,931 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,074 | 4,552 |
無形固定資産の取得による支出 | -50,837 | -69,047 |
建設協力金の支払による支出 | -148,399 | - |
建設協力金の回収による収入 | 44,192 | 41,022 |
貸付金の回収による収入 | 650 | 697 |
敷金の差入による支出 | -22,834 | -4,200 |
その他 | -42,268 | 4,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,627,191 | -3,318,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -327,166 | -327,166 |
リース債務の返済による支出 | -19,013 | -23,870 |
自己株式の取得による支出 | -149 | -201 |
配当金の支払額 | -358,606 | -408,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,936 | -759,476 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,133,277 | 1,000,028 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,506,156 | 2,506,184 |