有価証券報告書-第47期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,866,460 | 3,761,440 |
減価償却費 | 824,867 | 771,831 |
株式報酬費用 | 14,675 | 16,408 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,960 | 1,550 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,757 | 19,969 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17,746 | 297 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,100 | 920 |
受取利息及び受取配当金 | -4,614 | -4,256 |
支払利息 | 3,997 | 3,770 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,340 | -732 |
売上債権の増減額(△は増加) | -240,255 | 710,801 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,960 | -1,759,050 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 459,909 | -1,060,606 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 265,914 | -222,531 |
その他 | 88,254 | -23,806 |
小計 | 4,398,391 | 2,216,004 |
利息及び配当金の受取額 | 4,614 | 4,256 |
利息の支払額 | -3,917 | -3,770 |
法人税等の支払額 | -807,870 | -1,017,640 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,591,217 | 1,198,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の純増減額(△は増加) | -1,103 | 2,968 |
有形固定資産の取得による支出 | -314,662 | -1,415,737 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,185 | 5,074 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,785 | -50,837 |
建設協力金の支払による支出 | - | -148,399 |
建設協力金の回収による収入 | 46,129 | 44,192 |
貸付金の回収による収入 | 683 | 650 |
敷金の差入による支出 | -6,000 | -22,834 |
その他 | -17,799 | -42,268 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,352 | -1,627,191 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -327,166 | -327,166 |
リース債務の返済による支出 | -17,570 | -19,013 |
自己株式の取得による支出 | -184 | -149 |
配当金の支払額 | -356,931 | -358,606 |
その他 | -488 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,102,341 | -704,936 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,152,523 | -1,133,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,639,433 | 1,506,156 |