有価証券報告書-第46期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,146,734 | 2,866,460 |
| 減価償却費 | 825,681 | 824,867 |
| 減損損失 | 195,064 | － |
| 株式報酬費用 | 13,636 | 14,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | 4,960 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,348 | 18,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 621 | 17,746 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,707 | 4,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,999 | -4,614 |
| 支払利息 | 5,354 | 3,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 410 | -1,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,816 | -240,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -941,847 | 74,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,354 | 459,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -407,124 | 265,914 |
| その他 | 31,965 | 88,254 |
| 小計 | 1,976,310 | 4,398,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,999 | 4,614 |
| 利息の支払額 | -5,615 | -3,917 |
| 法人税等の支払額 | -741,074 | -807,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,234,619 | 3,591,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | -321 | -1,103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -507,438 | -314,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,101 | 2,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -253,020 | -45,785 |
| 建設協力金の回収による収入 | 42,010 | 46,129 |
| 貸付金の回収による収入 | 733 | 683 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -12,200 | -6,000 |
| その他 | -7,314 | -17,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703,449 | -336,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -596,666 | -327,166 |
| リース債務の返済による支出 | -17,269 | -17,570 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -184 |
| 配当金の支払額 | -306,091 | -356,931 |
| その他 | -169 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -520,197 | -1,102,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,973 | 2,152,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,910 | 2,639,433 |