有価証券報告書-第46期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
- 【提出】
- 2019年1月30日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
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- 平成30年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年10月31日 | 2018年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 488,653 | 2,642,280 |
売掛金 | 2,079,479 | 2,398,805 |
商品 | 6,132,116 | 6,057,155 |
前払費用 | 135,355 | 128,125 |
繰延税金資産 | 56,778 | 74,886 |
未収入金 | 709,304 | 950,775 |
1年以内に回収予定の建設協力金 | 41,575 | 38,166 |
その他 | 75,380 | 34,284 |
貸倒引当金 | -178 | -2,385 |
流動資産計 | 9,718,464 | 12,322,094 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,131,185 | 6,132,365 |
減価償却累計額 | -1,018,044 | -1,273,530 |
建物(純額) | 5,113,141 | 4,858,834 |
建物附属設備 | 1,644,302 | 1,643,682 |
減価償却累計額 | -853,735 | -965,800 |
建物附属設備(純額) | 790,567 | 677,882 |
構築物 | 992,844 | 992,844 |
減価償却累計額 | -505,680 | -588,373 |
構築物(純額) | 487,164 | 404,471 |
機械及び装置 | 1,888,114 | 1,892,834 |
減価償却累計額 | -829,064 | -1,006,524 |
機械及び装置(純額) | 1,059,050 | 886,309 |
車両運搬具 | 137,871 | 158,856 |
減価償却累計額 | -87,593 | -102,971 |
車両運搬具(純額) | 50,278 | 55,885 |
工具 | 479,901 | 484,110 |
減価償却累計額 | -331,319 | -373,661 |
工具 | 148,581 | 110,448 |
土地 | 2,494,998 | 2,494,998 |
リース資産 | 287,751 | 287,751 |
減価償却累計額 | -87,853 | -104,021 |
リース資産(純額) | 199,897 | 183,729 |
建設仮勘定 | - | 270,000 |
有形固定資産合計 | 10,343,679 | 9,942,559 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2,761 | 2,465 |
ソフトウエア | 359,130 | 299,051 |
リース資産 | 1,509 | 377 |
電話加入権 | 4,212 | 4,212 |
水道施設利用権 | 1,294 | 1,154 |
無形固定資産合計 | 368,907 | 307,261 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 23 | 23 |
長期貸付金 | 3,281 | 2,590 |
長期前払費用 | 46,318 | 42,218 |
繰延税金資産 | 247,903 | 288,995 |
建設協力金 | 307,270 | 269,103 |
敷金 | 298,684 | 304,483 |
差入保証金 | 106,169 | 105,169 |
破産更生債権等 | 547 | 16,086 |
その他 | 101,269 | 114,215 |
貸倒引当金 | -547 | -16,086 |
投資その他の資産合計 | 1,110,920 | 1,126,800 |
固定資産計 | 11,823,507 | 11,376,621 |
資産の部合計 | 21,541,972 | 23,698,716 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,602,677 | 3,303,879 |
短期借入金 | 400,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 326,666 | 326,666 |
リース債務 | 17,570 | 17,066 |
未払金 | 294,660 | 375,874 |
未払費用 | 102,983 | 106,546 |
未払法人税等 | 461,912 | 588,166 |
未払消費税等 | - | 265,914 |
前受金 | 339,818 | 438,887 |
預り金 | 43,526 | 22,258 |
前受収益 | 3,045 | 3,045 |
賞与引当金 | 66,170 | 71,130 |
資産除去債務 | - | 10,312 |
流動負債計 | 4,659,029 | 5,529,748 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,920,000 | 3,593,333 |
リース債務 | 207,290 | 190,224 |
退職給付引当金 | 194,094 | 212,852 |
資産除去債務 | 198,720 | 190,919 |
長期未払金 | 207,525 | 207,525 |
その他 | 62,250 | 40,750 |
固定負債計 | 4,789,880 | 4,435,604 |
負債の部合計 | 9,448,910 | 9,965,352 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,236,515 | 1,236,515 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,273,115 | 1,273,115 |
資本剰余金合計 | 1,273,115 | 1,273,115 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,570 | 6,570 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 5,591 | 5,207 |
別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
特別償却準備金 | 114,714 | 86,105 |
繰越利益剰余金 | 8,175,583 | 9,830,386 |
利益剰余金合計 | 9,602,459 | 11,228,270 |
自己株式 | -32,665 | -32,849 |
株主資本合計 | 12,079,425 | 13,705,051 |
新株予約権 | 13,636 | 28,311 |
純資産の部合計 | 12,093,061 | 13,733,363 |
負債・純資産合計 | 21,541,972 | 23,698,716 |