有価証券報告書-第45期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
- 【提出】
- 2018年1月30日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
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- 平成29年10月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年10月31日 | 2017年10月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 477,357 | 488,653 |
売掛金 | 2,017,902 | 2,079,479 |
商品 | 5,190,269 | 6,132,116 |
前渡金 | 50,849 | - |
前払費用 | 137,568 | 135,355 |
繰延税金資産 | 44,885 | 56,778 |
未収入金 | 1,064,788 | 709,304 |
1年以内に回収予定の建設協力金 | 41,695 | 41,575 |
その他 | 71,525 | 75,380 |
貸倒引当金 | -104 | -178 |
流動資産計 | 9,096,737 | 9,718,464 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,744,054 | 6,131,185 |
減価償却累計額 | -789,984 | -1,018,044 |
建物(純額) | 4,954,070 | 5,113,141 |
建物附属設備 | 1,568,028 | 1,644,302 |
減価償却累計額 | -724,801 | -853,735 |
建物附属設備(純額) | 843,226 | 790,567 |
構築物 | 878,444 | 992,844 |
減価償却累計額 | -412,265 | -505,680 |
構築物(純額) | 466,179 | 487,164 |
機械及び装置 | 1,880,514 | 1,888,114 |
減価償却累計額 | -615,741 | -829,064 |
機械及び装置(純額) | 1,264,772 | 1,059,050 |
車両運搬具 | 137,610 | 137,871 |
減価償却累計額 | -76,955 | -87,593 |
車両運搬具(純額) | 60,654 | 50,278 |
工具 | 431,789 | 479,901 |
減価償却累計額 | -295,336 | -331,319 |
工具 | 136,452 | 148,581 |
土地 | 2,690,062 | 2,494,998 |
リース資産 | 287,751 | 287,751 |
減価償却累計額 | -71,684 | -87,853 |
リース資産(純額) | 216,066 | 199,897 |
建設仮勘定 | 153,720 | - |
有形固定資産合計 | 10,785,205 | 10,343,679 |
無形固定資産 | | |
商標権 | - | 2,761 |
ソフトウエア | 173,714 | 359,130 |
リース資産 | 2,641 | 1,509 |
電話加入権 | 4,212 | 4,212 |
水道施設利用権 | 888 | 1,294 |
無形固定資産合計 | 181,456 | 368,907 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 23 | 23 |
長期貸付金 | 3,964 | 3,281 |
長期前払費用 | 49,796 | 46,318 |
繰延税金資産 | 145,576 | 247,903 |
建設協力金 | 349,777 | 307,270 |
敷金 | 286,732 | 298,684 |
差入保証金 | 105,929 | 106,169 |
破産更生債権等 | - | 547 |
その他 | 88,947 | 101,269 |
貸倒引当金 | - | -547 |
投資その他の資産合計 | 1,030,746 | 1,110,920 |
固定資産計 | 11,997,409 | 11,823,507 |
資産の部合計 | 21,094,146 | 21,541,972 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 2,917,731 | 2,602,677 |
短期借入金 | - | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 596,666 | 326,666 |
リース債務 | 17,269 | 17,570 |
未払金 | 319,644 | 294,660 |
未払費用 | 102,826 | 102,983 |
未払法人税等 | 389,405 | 461,912 |
未払消費税等 | 407,124 | - |
前受金 | 301,058 | 339,818 |
預り金 | 18,814 | 43,526 |
前受収益 | 1,144 | 3,045 |
賞与引当金 | 64,950 | 66,170 |
流動負債計 | 5,136,636 | 4,659,029 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,246,666 | 3,920,000 |
リース債務 | 224,860 | 207,290 |
退職給付引当金 | 157,746 | 194,094 |
資産除去債務 | 175,845 | 198,720 |
長期未払金 | 207,525 | 207,525 |
その他 | 27,750 | 62,250 |
固定負債計 | 5,040,394 | 4,789,880 |
負債の部合計 | 10,177,030 | 9,448,910 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,236,515 | 1,236,515 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,273,115 | 1,273,115 |
資本剰余金合計 | 1,273,115 | 1,273,115 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 6,570 | 6,570 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 6,014 | 5,591 |
別途積立金 | 1,300,000 | 1,300,000 |
特別償却準備金 | 143,521 | 114,714 |
繰越利益剰余金 | 6,984,043 | 8,175,583 |
利益剰余金合計 | 8,440,150 | 9,602,459 |
自己株式 | -32,665 | -32,665 |
株主資本合計 | 10,917,115 | 12,079,425 |
新株予約権 | - | 13,636 |
純資産の部合計 | 10,917,115 | 12,093,061 |
負債・純資産合計 | 21,094,146 | 21,541,972 |