有価証券報告書-第45期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,097,421 | 2,146,734 |
| 減価償却費 | 882,656 | 825,681 |
| 減損損失 | 218,814 | 195,064 |
| 株式報酬費用 | － | 13,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 280 | 1,220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,341 | 36,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -211 | 621 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,057 | 4,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,382 | -4,999 |
| 支払利息 | 9,510 | 5,354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -65,504 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,522 | -22,816 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,498 | -941,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,046 | 91,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 557,804 | -407,124 |
| その他 | -28,473 | 31,965 |
| 小計 | 3,567,340 | 1,976,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,382 | 4,999 |
| 利息の支払額 | -9,364 | -5,615 |
| 法人税等の支払額 | -877,266 | -741,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686,091 | 1,234,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | -447 | -321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -616,054 | -507,438 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 603,425 | 4,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,306 | -253,020 |
| 建設協力金の支払による支出 | -77,700 | － |
| 建設協力金の回収による収入 | 46,543 | 42,010 |
| 貸付金の回収による収入 | 672 | 733 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 30,000 |
| 敷金の差入による支出 | -25,508 | -12,200 |
| その他 | 24,587 | -7,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,786 | -703,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -847,166 | -596,666 |
| リース債務の返済による支出 | -16,005 | -17,269 |
| 株式の発行による収入 | 1,396,185 | － |
| 配当金の支払額 | -234,645 | -306,091 |
| その他 | -353 | -169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,401,986 | -520,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,318 | 10,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,936 | 486,910 |