訂正有価証券報告書-第44期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,384,206 | 2,097,421 |
| 減価償却費 | 583,142 | 882,656 |
| 減損損失 | － | 218,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,550 | 280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,292 | 60,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -211 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,829 | 4,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,488 | -5,382 |
| 支払利息 | 15,654 | 9,510 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,100 | -65,504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -569,238 | -147,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -353,681 | -161,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,654 | 145,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267,615 | 407,124 |
| その他 | 118,620 | 122,205 |
| 小計 | 2,079,849 | 3,567,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,493 | 5,382 |
| 利息の支払額 | -15,991 | -9,364 |
| 法人税等の支払額 | -730,615 | -877,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,735 | 2,686,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | 1,383 | -353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,481,464 | -616,054 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,800 | 603,425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,227 | -87,306 |
| 建設協力金の支払による支出 | -44,000 | -77,700 |
| 建設協力金の回収による収入 | 46,646 | 46,543 |
| 貸付金の回収による収入 | 262 | 672 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -28,150 | -25,508 |
| その他 | -1,634 | 24,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,576,384 | -131,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,869,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,000 | -847,166 |
| リース債務の返済による支出 | -11,191 | -16,005 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,396,185 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | － |
| 配当金の支払額 | -188,729 | -234,645 |
| その他 | 638 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,194,931 | -2,401,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,718 | 152,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 323,617 | 475,936 |