有価証券報告書-第43期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,046,987 | 2,384,206 |
| 減価償却費 | 468,127 | 583,142 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,440 | 4,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,447 | 12,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 292 | 23 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,731 | 3,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,278 | -5,488 |
| 支払利息 | 19,167 | 15,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,332 | -2,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,412 | -569,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,296 | -353,681 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,415 | 155,654 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,860 | -267,615 |
| その他 | 41,829 | 118,620 |
| 小計 | 2,009,147 | 2,079,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,278 | 5,493 |
| 利息の支払額 | -19,520 | -15,991 |
| 法人税等の支払額 | -643,575 | -730,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,351,329 | 1,338,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の純増減額（△は増加） | -3,906 | 1,383 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402,638 | -5,481,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,000 | 4,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,610 | -58,227 |
| 建設協力金の支払による支出 | -20,000 | -44,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 51,547 | 46,646 |
| 貸付金の回収による収入 | 443 | 262 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,000 |
| 敷金の差入による支出 | -30,928 | -28,150 |
| その他 | -13,093 | -1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,186 | -5,576,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,869,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,000 | -475,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19,267 | -11,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -286 |
| 配当金の支払額 | -165,937 | -188,729 |
| その他 | 2,872 | 638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,620 | 4,194,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,763 | -42,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,336 | 323,617 |